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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 800.00 | 4 540.00 | 27 260.00 | 31 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 300.00 | 4 540.00 | 90 760.00 | 95 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
072 Créances – Autres | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
084 Disponibilités | 96 205.00 | | 96 205.00 | 96 205.00 |
088 Caisse | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 784.00 | | 99 784.00 | 99 784.00 |
110 Total général Actif | 195 083.00 | 4 540.00 | 190 543.00 | 195 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 823.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 048.00 | | | 244 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 150.00 | | | 150.00 |
230 Autres produits | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 328.00 | | | 246 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
242 Autres charges externes. | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
252 Charges sociales | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 219.00 | | | 192 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 903.00 | | | 42 903.00 |