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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 121.00 | | 76 121.00 | 76 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 621.00 | | 1 176 621.00 | 1 176 621.00 |
BZ Autres créances | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
CF Disponibilités | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 225.00 | | 1 230 225.00 | 1 230 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
CU Autres participations | 1 100 500.00 | | 1 100 500.00 | 1 100 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
DH Report à nouveau | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 844.00 | 109 739.00 | | 98 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 583.00 | 1 209 739.00 | | 1 208 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 1 080.00 | | 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 699.00 | 86.00 | | 20 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 642.00 | 1 367.00 | | 21 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 225.00 | 1 211 106.00 | | 1 230 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57.00 | 86.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 115 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156.00 | 5 261.00 | | 1 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 844.00 | 109 739.00 | | 98 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 121.00 | | 100 500.00 | 1 191 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 1 176 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 1 176 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 121.00 | | 100 500.00 | 1 191 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
VC Groupe et associés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 877.00 | 96 877.00 | | 96 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |