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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 199.00 | 570.00 | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 640.00 | 44 896.00 | 179 743.00 | 224 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 242.00 | 45 096.00 | 202 146.00 | 247 242.00 |
BT Marchandises | 468 640.00 | | 468 640.00 | 468 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 999.00 | 16 952.00 | 823 047.00 | 839 999.00 |
BZ Autres créances | 221 553.00 | | 221 553.00 | 221 553.00 |
CF Disponibilités | 123 448.00 | | 123 448.00 | 123 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 038.00 | 16 952.00 | 1 648 087.00 | 1 665 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 280.00 | 62 047.00 | 1 850 233.00 | 1 912 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 264.00 | | | 90 264.00 |
DL TOTAL (I) | 150 264.00 | | | 150 264.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 097.00 | | | 366 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 664.00 | | | 721 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 890.00 | | | 103 890.00 |
EA Autres dettes | 406 916.00 | | | 406 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 969.00 | | | 1 669 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 233.00 | | | 1 850 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 569.00 | | | 1 349 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 242.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 096.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 664.00 | 721 664.00 | | 721 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 916.00 | 406 916.00 | | 406 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 819 657.00 | 819 657.00 | | 819 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VB T. V. A. | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 097.00 | 45 697.00 | 263 103.00 | 366 097.00 |
VI Groupe et associés | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 842.00 | | | 545 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 981.00 | | | 179 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 561.00 | 177 561.00 | | 177 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 650.00 | 1 072 950.00 | 14 700.00 | 1 087 650.00 |
VW T.V.A. | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 969.00 | 1 349 569.00 | 263 103.00 | 1 669 969.00 |