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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 675 331.00 | 19 501.00 | 2 655 829.00 | 2 675 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 862.00 | 36 369.00 | 160 492.00 | 196 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 133.00 | 55 871.00 | 2 823 261.00 | 2 879 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 765.00 | | 94 765.00 | 94 765.00 |
BZ Autres créances | 37 536.00 | | 37 537.00 | 37 536.00 |
CF Disponibilités | 2 114 267.00 | | 2 114 267.00 | 2 114 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 239.00 | | 2 266 239.00 | 2 266 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 372.00 | 55 871.00 | 5 089 500.00 | 5 145 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 151 948.00 | | | 151 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 963.00 | 165 648.00 | | 879 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 611.00 | 302 648.00 | | 1 182 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 956 436.00 | 3 211 126.00 | | 2 956 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 925.00 | 343 480.00 | | 151 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 643.00 | 113 885.00 | | 40 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 197.00 | 584 468.00 | | 718 197.00 |
EA Autres dettes | 39 685.00 | 152 041.00 | | 39 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 889.00 | 4 405 002.00 | | 3 906 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 500.00 | 4 707 650.00 | | 5 089 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 156.00 | | 68 976.00 | 2 810 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 879 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 657 900.00 | | 17 431.00 | 2 657 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 317.00 | | 51 545.00 | 145 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766.00 | 45 104.00 | | 10 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | 15 536.00 | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 801.00 | 29 568.00 | | 6 801.00 |