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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 417 316.00 | | 417 316.00 | 417 316.00 |
CF Disponibilités | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 855.00 | | 423 855.00 | 423 855.00 |
CU Autres participations | 417 316.00 | | 417 316.00 | 417 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
DK Provisions réglementées | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DL TOTAL (I) | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 810.00 | | | 343 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 966.00 | | | 371 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 855.00 | | | 423 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 140.00 | | | -5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 810.00 | 56 505.00 | 229 201.00 | 343 810.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 966.00 | 58 161.00 | 255 701.00 | 371 966.00 |