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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 944.00 | 763.00 | 6 181.00 | 6 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 259.00 | 763.00 | 8 496.00 | 9 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 466.00 | | 291 466.00 | 291 466.00 |
BZ Autres créances | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CF Disponibilités | 102 623.00 | | 102 623.00 | 102 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 475.00 | | 422 475.00 | 422 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 734.00 | 763.00 | 430 971.00 | 431 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
DL TOTAL (I) | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 776.00 | | | 116 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 170.00 | | | 76 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 740.00 | | | 322 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 971.00 | | | 430 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 291 466.00 | 291 466.00 | | 291 466.00 |
VB T. V. A. | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 787.00 | 8 107.00 | 32 827.00 | 45 787.00 |
VI Groupe et associés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 273.00 | 308 973.00 | 2 300.00 | 311 273.00 |
VW T.V.A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 976.00 | 168 296.00 | 32 827.00 | 205 976.00 |