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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 267.00 | 2 933.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 488.00 | 5 139.00 | 40 349.00 | 45 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 511.00 | 10 028.00 | 110 484.00 | 120 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 064.00 | 15 433.00 | 576 630.00 | 592 064.00 |
BT Marchandises | 726 622.00 | | 726 622.00 | 726 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 147.00 | 17 254.00 | 192 893.00 | 210 147.00 |
BZ Autres créances | 176 365.00 | | 176 365.00 | 176 365.00 |
CF Disponibilités | 767 434.00 | | 767 434.00 | 767 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 010.00 | 17 254.00 | 1 910 756.00 | 1 928 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 073.00 | 32 688.00 | 2 487 386.00 | 2 520 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 500.00 | | | 415 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 270.00 | | | 162 270.00 |
DL TOTAL (I) | 577 770.00 | | | 577 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 793.00 | | | 162 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 572.00 | | | 358 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 665.00 | | | 1 141 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 877.00 | | | 233 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 615.00 | | | 1 909 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 386.00 | | | 2 487 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 035.00 | | | 1 772 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 592 064.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 864.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 665.00 | 1 141 665.00 | | 1 141 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 877.00 | 233 877.00 | | 233 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
UX Autres créances clients | 210 147.00 | 210 147.00 | | 210 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 989.00 | 24 409.00 | 99 419.00 | 161 989.00 |
VI Groupe et associés | 358 572.00 | 358 572.00 | | 358 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 365.00 | 176 365.00 | | 176 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 818.00 | 433 954.00 | 7 864.00 | 441 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 615.00 | 1 772 035.00 | 99 419.00 | 1 909 615.00 |