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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 92.00 | 6 387.00 | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 287.00 | 1 390.00 | 147 896.00 | 149 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 560.00 | 2 237.00 | 524 322.00 | 526 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 381.00 | 3 721.00 | 708 659.00 | 712 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 137 387.00 | | 137 387.00 | 137 387.00 |
CF Disponibilités | 219 135.00 | | 219 135.00 | 219 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 413.00 | | 377 413.00 | 377 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 794.00 | 3 721.00 | 1 086 072.00 | 1 089 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 530.00 | | | -231 530.00 |
DL TOTAL (I) | -230 530.00 | | | -230 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 049.00 | | | 332 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 435.00 | | | 702 435.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 603.00 | | | 1 316 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 072.00 | | | 1 086 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 623.00 | | | 1 110 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 127.00 | | | 110 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 658.00 | | | 341 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 531.00 | | | -231 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 712 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 721.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 050.00 | 332 050.00 | | 332 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 435.00 | 702 435.00 | | 702 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 136 555.00 | 136 555.00 | | 136 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 805.00 | 2 825.00 | 11 412.00 | 18 805.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 388.00 | 137 388.00 | | 137 388.00 |
VW T.V.A. | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 604.00 | 1 110 624.00 | 201 412.00 | 1 316 604.00 |