| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 568.00 | 1 021.00 | 11 547.00 | 12 568.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 267.00 | 1 705.00 | 11 562.00 | 13 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 449.00 | 3 347.00 | 74 102.00 | 77 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 284.00 | 6 073.00 | 316 211.00 | 322 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BZ Autres créances | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CF Disponibilités | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 092.00 | 6 073.00 | 367 019.00 | 373 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452.00 | | | -452.00 |
DL TOTAL (I) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 770.00 | | | 336 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 471.00 | | | 357 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 019.00 | | | 367 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 770.00 | | | 336 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 585.00 | | | 86 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452.00 | | | -452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 322 284.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 716.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 073.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 052.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VI Groupe et associés | 336 770.00 | | 336 770.00 | 336 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 471.00 | 20 701.00 | 336 770.00 | 357 471.00 |