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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 417.00 | 2 500.00 | 2 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 083.00 | | 91 083.00 | 91 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 496.00 | 417.00 | 1 696 079.00 | 1 696 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 467.00 | | 146 467.00 | 146 467.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 041.00 | | 196 041.00 | 196 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 537.00 | 417.00 | 1 892 120.00 | 1 892 537.00 |
CU Autres participations | 1 602 496.00 | | 1 602 496.00 | 1 602 496.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 586.00 | | | 345 586.00 |
DK Provisions réglementées | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 418.00 | | | 1 239 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 761.00 | | | 443 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 511.00 | | | 114 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 795.00 | | | 88 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 702.00 | | | 652 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 120.00 | | | 1 892 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 829.00 | | | 279 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 511.00 | | | 114 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 354.00 | | | 621 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 768.00 | | | 275 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 586.00 | | | 345 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 617 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 539.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 083.00 | | 91 083.00 | 91 083.00 |
UX Autres créances clients | 146 467.00 | 146 467.00 | | 146 467.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 761.00 | 70 888.00 | 298 083.00 | 443 761.00 |
VI Groupe et associés | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 530.00 | 147 447.00 | 91 084.00 | 238 530.00 |
VW T.V.A. | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 702.00 | 279 829.00 | 298 083.00 | 652 702.00 |