| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CF Disponibilités | 1 843 304.00 | | 1 843 304.00 | 1 843 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 896.00 | | 1 853 896.00 | 1 853 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 190.00 | | 2 968 190.00 | 2 968 190.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 029 641.00 | | 1 029 641.00 | 1 029 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 505.00 | | | -318 505.00 |
DL TOTAL (I) | -268 505.00 | | | -268 505.00 |
DP Provisions pour risques | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 090 235.00 | | | 3 090 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 042.00 | | | 3 152 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 190.00 | | | 2 968 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 405.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 447.00 | | | 1 201 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 952.00 | | | 1 519 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 505.00 | | | -318 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 653.00 | | |
UG ‐ Financières | | 84 653.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 090 235.00 | | 3 090 235.00 | 3 090 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 090 235.00 | | | 3 090 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 042.00 | 61 807.00 | 3 090 235.00 | 3 152 042.00 |