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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 943.00 | | 210 943.00 | 210 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 895.00 | 3 637.00 | 23 258.00 | 26 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 363.00 | 11 582.00 | 92 780.00 | 104 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 701.00 | 15 220.00 | 346 481.00 | 361 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BT Marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BZ Autres créances | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CF Disponibilités | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 404.00 | 15 220.00 | 392 184.00 | 407 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 577.00 | | | -45 577.00 |
DL TOTAL (I) | -5 577.00 | | | -5 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 132.00 | | | 272 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 761.00 | | | 397 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 184.00 | | | 392 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 583.00 | | | 187 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 112.00 | | 413 112.00 | 413 112.00 |
FG Production vendue services | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 078.00 | | 415 078.00 | 415 078.00 |
FM Production stockée | | | 1 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 962.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 599.00 | | | -17 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 799.00 | | | 456 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 376.00 | | | 502 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 577.00 | | | -45 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 361 701.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 220.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 521.00 | 49 343.00 | 207 900.00 | 259 521.00 |
VI Groupe et associés | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 861.00 | | | 297 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 721.00 | 17 221.00 | 19 500.00 | 36 721.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 699.00 | 186 521.00 | 207 900.00 | 396 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
ST Autres comptes | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
YT Sous‐traitance | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 187.00 | | | 166 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |