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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 356.00 | 1 028.00 | 2 327.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 056.00 | 1 028.00 | 73 027.00 | 74 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 672.00 | 1 028.00 | 87 644.00 | 88 672.00 |
CU Autres participations | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
DL TOTAL (I) | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 087.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 74 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31.00 | 3 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 028.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 760.00 | 9 020.00 | 37 040.00 | 62 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 480.00 | 19 740.00 | 37 040.00 | 73 480.00 |