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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 015.00 | | 867 015.00 | 867 015.00 |
BZ Autres créances | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CF Disponibilités | 182 064.00 | | 182 064.00 | 182 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 700.00 | | 190 700.00 | 190 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 715.00 | | 1 057 715.00 | 1 057 715.00 |
CU Autres participations | 867 000.00 | | 867 000.00 | 867 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DG Autres réserves | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 811.00 | 52 965.00 | | 153 811.00 |
DL TOTAL (I) | 771 776.00 | 657 965.00 | | 771 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 936.00 | 15.00 | | 263 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 3 900.00 | | 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 939.00 | 3 915.00 | | 285 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 715.00 | 661 880.00 | | 1 057 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 424.00 | 3 915.00 | | 60 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 084.00 | 58 635.00 | | 250 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 273.00 | 5 670.00 | | 96 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 811.00 | 52 965.00 | | 153 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 846.00 | | 262 000.00 | 660 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 831.00 | 867 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 831.00 | 867 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 846.00 | | 262 000.00 | 660 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 936.00 | 38 421.00 | 149 067.00 | 263 936.00 |
VI Groupe et associés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 938.00 | 60 423.00 | 149 067.00 | 285 938.00 |