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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
AP Constructions | 75 486.00 | 4 915.00 | 70 571.00 | 75 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 495.00 | 9 215.00 | 59 280.00 | 68 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 442.00 | 4 719.00 | 23 723.00 | 28 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 463.00 | 18 849.00 | 279 614.00 | 298 463.00 |
BT Marchandises | 1 556 957.00 | | 1 556 957.00 | 1 556 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 532.00 | | 228 532.00 | 228 532.00 |
BZ Autres créances | 58 825.00 | | 58 825.00 | 58 825.00 |
CF Disponibilités | 434 049.00 | | 434 049.00 | 434 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 117.00 | | 2 351 117.00 | 2 351 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 580.00 | 18 849.00 | 2 630 730.00 | 2 649 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 392.00 | | | 1 041 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 485.00 | | | 1 074 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 321.00 | | | 518 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 463.00 | | | 847 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 105.00 | | | 178 105.00 |
EA Autres dettes | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 245.00 | | | 1 556 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 730.00 | | | 2 630 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 642 163.00 | | 2 642 163.00 | 2 642 163.00 |
FG Production vendue services | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 963.00 | | 2 643 963.00 | 2 643 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 355 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 579 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 263.00 | | | 2 849 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 170.00 | | | 2 816 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 298 514.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 298 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | 246 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 408.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 879.00 | 30.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 879.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 463.00 | 847 463.00 | | 847 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
UX Autres créances clients | 227 278.00 | 227 278.00 | | 227 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 321.00 | 109 410.00 | 408 911.00 | 518 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 683.00 | 357 275.00 | 51 408.00 | 408 683.00 |
VW T.V.A. | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 982.00 | 1 144 071.00 | 408 911.00 | 1 552 982.00 |