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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 563.00 | | 1 821 563.00 | 1 821 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 332 859.00 | | 332 859.00 | 332 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 850.00 | | 404 850.00 | 404 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 413.00 | | 2 226 413.00 | 2 226 413.00 |
CU Autres participations | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DG Autres réserves | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 825.00 | | | 351 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 434.00 | | | 2 186 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 413.00 | | | 2 226 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 163.00 | | | 461 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 337.00 | | | 109 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 825.00 | | | 351 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 337.00 | | | 1 866 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 774.00 | 1 821 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 774.00 | 1 821 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 337.00 | | | 1 866 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
UX Autres créances clients | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 555.00 | 71 992.00 | 11 563.00 | 83 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |