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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 859.00 | 6 907.00 | 5 952.00 | 12 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 992.00 | 16 926.00 | 48 066.00 | 64 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 851.00 | 23 833.00 | 204 018.00 | 227 851.00 |
060 Stock marchandises | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
072 Créances – Autres | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
084 Disponibilités | 44 219.00 | | 44 219.00 | 44 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 035.00 | | 97 035.00 | 97 035.00 |
110 Total général Actif | 324 886.00 | 23 833.00 | 301 053.00 | 324 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 902.00 | 198 725.00 | | 299 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 546.00 | 102 681.00 | | 169 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 917.00 | 2 083.00 | | 4 917.00 |
230 Autres produits | | 2 821.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 365.00 | 306 310.00 | | 474 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 577.00 | 129 724.00 | | 184 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 085.00 | -21 907.00 | | -6 085.00 |
242 Autres charges externes. | 104 203.00 | 49 657.00 | | 104 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 048.00 | 2 896.00 | | 9 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 903.00 | 46 588.00 | | 121 903.00 |
252 Charges sociales | 32 210.00 | 9 553.00 | | 32 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 885.00 | 8 346.00 | | 15 885.00 |
262 Autres charges | 4 273.00 | 162.00 | | 4 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 013.00 | 225 018.00 | | 466 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 352.00 | 81 292.00 | | 8 352.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | 10.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | 3 278.00 | 2 292.00 | | 3 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 164.00 | 4.00 | | 3 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 18 014.00 | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 666.00 | 60 992.00 | | 1 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 159.00 | | | 210 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |