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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 860.00 | 122.00 | 739.00 | 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 140.00 | 303.00 | 1 836.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 000.00 | 425.00 | 2 575.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
072 Créances – Autres | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
084 Disponibilités | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
110 Total général Actif | 39 876.00 | 425.00 | 39 451.00 | 39 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 173.00 | | | 80 173.00 |
242 Autres charges externes. | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 518.00 | | | 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 860.00 | | | 860.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |