| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744.00 | 63.00 | 680.00 | 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 714.00 | 63.00 | 903 651.00 | 903 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
BZ Autres créances | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 30 280.00 | 69 720.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 251 334.00 | | 251 334.00 | 251 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 826.00 | 30 280.00 | 408 546.00 | 438 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 541.00 | 30 343.00 | 1 312 198.00 | 1 342 541.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 942.00 | | | 346 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 894.00 | | | 1 286 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 198.00 | | | 1 312 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 371.00 | | | 475 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 428.00 | | | 128 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 942.00 | | | 346 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 995.00 | | 744.00 | 979 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 025.00 | 902 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 025.00 | 903 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 995.00 | | | 979 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 463.00 | 87 493.00 | 2 970.00 | 90 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |