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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 11 969.00 | 1 700.00 | 10 269.00 | 11 969.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 678.00 | 6 142.00 | 29 536.00 | 35 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 96.00 | 2 184.00 | 2 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 232.00 | 7 938.00 | 212 293.00 | 220 232.00 |
BT Marchandises | 62 564.00 | | 62 564.00 | 62 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
BZ Autres créances | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CF Disponibilités | 143 782.00 | | 143 782.00 | 143 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 279.00 | | 269 279.00 | 269 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 511.00 | 7 938.00 | 489 572.00 | 497 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
DL TOTAL (I) | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 488.00 | | | 132 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 044.00 | | | 167 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 269.00 | | | 437 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 572.00 | | | 489 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 009.00 | | | 326 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 232.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 969.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 938.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 439.00 | 21 178.00 | 85 865.00 | 132 439.00 |
VI Groupe et associés | 167 044.00 | 167 044.00 | | 167 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
VW T.V.A. | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 269.00 | 326 009.00 | 85 865.00 | 437 269.00 |