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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 150.00 | 850.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 024.00 | 2 889.00 | 16 135.00 | 19 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 034.00 | 3 039.00 | 1 282 995.00 | 1 286 034.00 |
BT Marchandises | 108 513.00 | | 108 513.00 | 108 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
BZ Autres créances | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CF Disponibilités | 251 330.00 | | 251 330.00 | 251 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 862.00 | | 400 862.00 | 400 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 896.00 | 3 039.00 | 1 683 856.00 | 1 686 896.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 927.00 | | | 107 927.00 |
DL TOTAL (I) | 237 927.00 | | | 237 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 895.00 | | | 1 164 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 598.00 | | | 205 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 929.00 | | | 1 445 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 856.00 | | | 1 683 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 396.00 | | | 396 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 331 126.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 092.00 | 1 286 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 1 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 20 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 039.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 598.00 | 205 598.00 | | 205 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 001.00 | 111 468.00 | 427 887.00 | 1 161 001.00 |
VI Groupe et associés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 351.00 | | | 1 240 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 318.00 | 37 818.00 | 2 500.00 | 40 318.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 929.00 | 396 396.00 | 427 887.00 | 1 445 929.00 |