| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 749 439.00 | | 10 749 439.00 | 10 749 439.00 |
BF Prêts | 11 686 675.00 | | 11 686 675.00 | 11 686 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 436 114.00 | | 22 436 114.00 | 22 436 114.00 |
BZ Autres créances | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CF Disponibilités | 76 735.00 | | 76 735.00 | 76 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 954.00 | | 93 954.00 | 93 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 593.00 | | 68 593.00 | 68 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 598 662.00 | | 22 598 662.00 | 22 598 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 901.00 | | | 252 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 521 456.00 | | | 12 521 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 543.00 | | | -91 543.00 |
DL TOTAL (I) | 12 682 814.00 | | | 12 682 814.00 |
DP Provisions pour risques | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 686 694.00 | | | 9 686 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 917.00 | | | 102 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 789 611.00 | | | 9 789 611.00 |
ED (V) | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 598 662.00 | | | 22 598 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 789 611.00 | | | 9 789 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 727.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 258.00 | | | 149 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 543.00 | | | -91 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 436 114.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 686 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 436 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 749 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 749 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 686 675.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 593.00 | | |
UG ‐ Financières | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 917.00 | 102 917.00 | | 102 917.00 |
UP Prêts | 11 686 675.00 | | 11 686 675.00 | 11 686 675.00 |
VB T. V. A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 703 894.00 | 17 219.00 | 11 686 675.00 | 11 703 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 917.00 | 102 917.00 | | 102 917.00 |