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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 859.00 | 841.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 74.00 | 976.00 | 1 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 150.00 | 934.00 | 60 216.00 | 61 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 771.00 | | 67 771.00 | 67 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 921.00 | 934.00 | 127 987.00 | 128 921.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
DL TOTAL (I) | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 941.00 | | | 88 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 987.00 | | | 127 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 941.00 | | | 88 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 550.00 | | 137 550.00 | 137 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 550.00 | | 137 550.00 | 137 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 932.00 | | | 137 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 886.00 | | | 99 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 934.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 772.00 | 29 772.00 | 50 000.00 | 79 772.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
ST Autres comptes | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YT Sous‐traitance | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49.00 | | | 49.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 900.00 | | | 19 900.00 |