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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 149.00 | | 1 504 149.00 | 1 504 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 552.00 | | 160 552.00 | 160 552.00 |
BZ Autres créances | 103 815.00 | | 103 815.00 | 103 815.00 |
CF Disponibilités | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 062.00 | | 340 062.00 | 340 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 211.00 | | 1 844 211.00 | 1 844 211.00 |
CU Autres participations | 1 504 149.00 | | 1 504 149.00 | 1 504 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
DG Autres réserves | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 074.00 | 188 328.00 | | 133 074.00 |
DK Provisions réglementées | 1 385.00 | 556.00 | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 788.00 | 1 688 884.00 | | 1 722 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 977.00 | 12 591.00 | | 21 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 446.00 | 61 999.00 | | 49 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 424.00 | 109 589.00 | | 121 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 211.00 | 1 798 473.00 | | 1 844 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 424.00 | 109 589.00 | | 121 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 259 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830.00 | 556.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 556.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -556.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | 4 315.00 | | 14 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 478.00 | 429 046.00 | | 437 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 405.00 | 240 718.00 | | 304 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 074.00 | 188 328.00 | | 133 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 149.00 | | | 1 504 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 149.00 | | | 1 504 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 556.00 | 830.00 | | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556.00 | 830.00 | | 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 552.00 | 160 552.00 | | 160 552.00 |
VP Divers | 103 815.00 | 103 815.00 | | 103 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 275.00 | 268 275.00 | | 268 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 423.00 | 121 424.00 | | 121 423.00 |