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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 000.00 | 1 378 000.00 | 1 962 000.00 | 3 340 000.00 |
BZ Autres créances | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CF Disponibilités | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 661.00 | 1 378 000.00 | 2 000 661.00 | 3 378 661.00 |
CU Autres participations | 3 340 000.00 | 1 378 000.00 | 1 962 000.00 | 3 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 020.00 | 3 340 020.00 | | 3 340 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 730.00 | 789 693.00 | | -1 380 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 983.00 | 4 129 713.00 | | 1 998 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 020.00 | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 678.00 | 10 235.00 | | 1 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 661.00 | 4 139 948.00 | | 2 000 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678.00 | 10 235.00 | | 1 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 378 000.00 | | | 1 378 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378 000.00 | | | 1 378 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378 000.00 | | | -1 378 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 800 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 730.00 | 10 307.00 | | 1 380 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 380 730.00 | 789 693.00 | | -1 380 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 340 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |