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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 713.00 | 12 395.00 | 22 317.00 | 34 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 212.00 | 25 921.00 | 94 291.00 | 120 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 725.00 | 38 317.00 | 170 408.00 | 208 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 87 281.00 | | 87 281.00 | 87 281.00 |
BZ Autres créances | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CF Disponibilités | 149 408.00 | | 149 408.00 | 149 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 823.00 | | 257 823.00 | 257 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 548.00 | 38 317.00 | 428 232.00 | 466 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 864.00 | | | 111 864.00 |
DL TOTAL (I) | 121 864.00 | | | 121 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 831.00 | | | 156 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 406.00 | | | 97 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
EA Autres dettes | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 368.00 | | | 306 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 232.00 | | | 428 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 208 725.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 406.00 | 97 406.00 | | 97 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 607.00 | 439.00 | 118 168.00 | 118 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 435.00 | 20 635.00 | 13 800.00 | 34 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 368.00 | 188 200.00 | 118 168.00 | 306 368.00 |