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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 990.00 | 4 154.00 | 29 836.00 | 33 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 371 643.00 | | 33 371 643.00 | 33 371 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 111 563.00 | 4 154.00 | 68 107 409.00 | 68 111 563.00 |
CF Disponibilités | 1 573 068.00 | | 1 573 068.00 | 1 573 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 068.00 | | 1 573 068.00 | 1 573 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 684 631.00 | 4 154.00 | 69 680 477.00 | 69 684 631.00 |
CU Autres participations | 34 705 930.00 | | 34 705 930.00 | 34 705 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 885 960.00 | | | 36 885 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 36 884 355.00 | | | 36 884 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 796 122.00 | | | 32 796 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 796 122.00 | | | 32 796 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 680 477.00 | | | 69 680 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 399.00 | | | 252 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 003.00 | | | 254 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 605.00 | | | -1 605.00 |