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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 649.00 | | 1 087 649.00 | 1 087 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CF Disponibilités | 184 625.00 | | 184 625.00 | 184 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 405.00 | | 209 405.00 | 209 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 054.00 | | 1 297 054.00 | 1 297 054.00 |
CU Autres participations | 1 050 611.00 | | 1 050 611.00 | 1 050 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 657.00 | | | -7 657.00 |
DK Provisions réglementées | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
DL TOTAL (I) | 98 781.00 | | | 98 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 279.00 | | | 689 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 693.00 | | | 503 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 273.00 | | | 1 198 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 054.00 | | | 1 297 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 760.00 | | | 108 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 438.00 | | | -6 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 657.00 | | | -7 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 087 649.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 649.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 438.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 279.00 | 103 460.00 | 398 123.00 | 689 279.00 |
VI Groupe et associés | 503 693.00 | | 503 693.00 | 503 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 817.00 | 24 779.00 | 37 038.00 | 61 817.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 273.00 | 108 760.00 | 901 817.00 | 1 198 273.00 |