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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 045.00 | | 1 325 045.00 | 1 325 045.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 104 161.00 | | 104 161.00 | 104 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 161.00 | | 334 161.00 | 334 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 206.00 | | 1 659 206.00 | 1 659 206.00 |
CU Autres participations | 1 325 045.00 | | 1 325 045.00 | 1 325 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DG Autres réserves | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 894.00 | 143 443.00 | | 169 894.00 |
DK Provisions réglementées | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 032.00 | 958 443.00 | | 1 131 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022.00 | 495 392.00 | | 5 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 20 557.00 | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 174.00 | 515 949.00 | | 528 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 206.00 | 1 474 392.00 | | 1 659 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 652.00 | 164 000.00 | | 178 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758.00 | 20 557.00 | | 8 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 894.00 | 143 443.00 | | 169 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 000.00 | 74 270.00 | 296 717.00 | 520 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 174.00 | 82 444.00 | 296 717.00 | 528 174.00 |