| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 879.00 | 8 247.00 | 183 632.00 | 191 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 438.00 | 438.00 | 21 000.00 | 21 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 136.00 | | 154 136.00 | 154 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 743.00 | 8 685.00 | 463 058.00 | 471 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 614.00 | | 805 614.00 | 805 614.00 |
BZ Autres créances | 1 011 944.00 | | 1 011 944.00 | 1 011 944.00 |
CF Disponibilités | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 746.00 | | 1 899 746.00 | 1 899 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 489.00 | 8 685.00 | 2 362 804.00 | 2 371 489.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 177.00 | | | -517 177.00 |
DL TOTAL (I) | 482 823.00 | | | 482 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 445.00 | | | 397 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 056.00 | | | 240 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
EA Autres dettes | 1 176 345.00 | | | 1 176 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 981.00 | | | 1 879 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 804.00 | | | 2 362 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 981.00 | | | 1 879 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 267.00 | | 627 267.00 | 627 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 267.00 | | 627 267.00 | 627 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 685.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 693.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 242.00 | | | 669 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 419.00 | | | 1 186 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 177.00 | | | -517 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 471 743.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 623.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 445.00 | 397 445.00 | | 397 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
UX Autres créances clients | 805 614.00 | 805 614.00 | | 805 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VB T. V. A. | 184 295.00 | 184 295.00 | | 184 295.00 |
VC Groupe et associés | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 411.00 | 1 167 411.00 | | 1 167 411.00 |
VP Divers | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 665.00 | 1 848 042.00 | 30 623.00 | 1 878 665.00 |
VW T.V.A. | 131 090.00 | 131 090.00 | | 131 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 981.00 | 1 879 981.00 | | 1 879 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
ST Autres comptes | 106 499.00 | | | 106 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 066.00 | | | 101 066.00 |
YT Sous‐traitance | 168 205.00 | | | 168 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 783.00 | | | 120 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 312.00 | | | 131 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 185.00 | | | 653 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |