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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 000.00 | 20 547.00 | 241 453.00 | 262 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 807.00 | 3 381.00 | 40 426.00 | 43 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 342.00 | 23 928.00 | 312 414.00 | 336 342.00 |
BT Marchandises | 275 840.00 | | 275 840.00 | 275 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 174.00 | | 75 174.00 | 75 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 314.00 | | 373 314.00 | 373 314.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 193 413.00 | | 193 413.00 | 193 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 772.00 | | 923 772.00 | 923 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 114.00 | 23 928.00 | 1 236 186.00 | 1 260 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 913.00 | | | 285 913.00 |
DL TOTAL (I) | 315 913.00 | | | 315 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 003.00 | | | 456 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 181.00 | | | 274 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 273.00 | | | 920 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 186.00 | | | 1 236 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 170.00 | | | 489 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 429 842.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 500.00 | 336 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 500.00 | 305 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 326.00 | 2 398.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 326.00 | 2 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 003.00 | 75 872.00 | 297 361.00 | 456 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 181.00 | 274 181.00 | | 274 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 313.00 | 378 313.00 | | 378 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 880.00 | 379 345.00 | 535.00 | 379 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 301.00 | 489 170.00 | 297 361.00 | 869 301.00 |