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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 232.00 | 10 267.00 | 1 964.00 | 12 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 461.00 | 240 516.00 | 182 944.00 | 423 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 293.00 | 250 784.00 | 582 509.00 | 833 293.00 |
BT Marchandises | 1 094 704.00 | 201 988.00 | 892 716.00 | 1 094 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BZ Autres créances | 894 799.00 | | 894 799.00 | 894 799.00 |
CF Disponibilités | 963 070.00 | | 963 070.00 | 963 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 444.00 | 201 988.00 | 2 801 456.00 | 3 003 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 737.00 | 452 772.00 | 3 383 965.00 | 3 836 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 414 617.00 | | | 1 414 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 883.00 | | | 303 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 993.00 | | | 1 749 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 776.00 | | | 1 199 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 571.00 | | | 272 571.00 |
EA Autres dettes | 160 474.00 | | | 160 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 972.00 | | | 1 633 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 965.00 | | | 3 383 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 821.00 | | | 1 632 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 305 479.00 | | 4 305 479.00 | 4 305 479.00 |
FG Production vendue services | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 773.00 | | 4 305 773.00 | 4 305 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 988.00 | |
GE Autres charges | | | 80 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 078.00 | | | 107 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 091.00 | | | 4 482 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 208.00 | | | 4 178 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 883.00 | | | 303 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 833 293.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 278.00 | 85 503.00 | | 165 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 278.00 | 85 503.00 | | 165 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 207.00 | 201 988.00 | 163 207.00 | 163 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 207.00 | 201 988.00 | 163 207.00 | 163 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 207.00 | 201 988.00 | 163 207.00 | 163 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 988.00 | 163 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 776.00 | 1 199 776.00 | | 1 199 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 078.00 | 107 078.00 | | 107 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 474.00 | 160 474.00 | | 160 474.00 |
UX Autres créances clients | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VC Groupe et associés | 832 805.00 | 832 805.00 | | 832 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 669.00 | 945 669.00 | | 945 669.00 |
VW T.V.A. | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 821.00 | 1 632 821.00 | | 1 632 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
ST Autres comptes | 155 598.00 | | | 155 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 262.00 | | | 301 262.00 |
YT Sous‐traitance | 239 203.00 | | | 239 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 832.00 | | | 100 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 844 114.00 | | | 844 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 327.00 | | | 708 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 583.00 | | | 704 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |