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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 431.00 | | 1 181 431.00 | 1 181 431.00 |
BZ Autres créances | 89 711.00 | | 89 711.00 | 89 711.00 |
CF Disponibilités | 222 755.00 | | 222 755.00 | 222 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 466.00 | | 312 466.00 | 312 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 897.00 | | 1 493 897.00 | 1 493 897.00 |
CU Autres participations | 1 122 439.00 | | 1 122 439.00 | 1 122 439.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 317.00 | 31 000.00 | | 1 144 317.00 |
DH Report à nouveau | -5 513.00 | | | -5 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 110.00 | -5 513.00 | | 196 110.00 |
DK Provisions réglementées | 731.00 | | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 645.00 | 25 487.00 | | 1 335 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 990.00 | 5 990.00 | | 155 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 1 071.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 252.00 | 7 061.00 | | 158 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 897.00 | 32 548.00 | | 1 493 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 990.00 | | | 155 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 197.00 | | | 199 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087.00 | 5 513.00 | | 3 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 110.00 | -5 513.00 | | 196 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 000.00 | | 1 150 432.00 | 31 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 28 993.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 121 439.00 | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 731.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VC Groupe et associés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 990.00 | 155 990.00 | | 155 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 252.00 | 158 252.00 | | 158 252.00 |