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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 675.00 | 2 167.00 | 9 508.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 355.00 | 20 797.00 | 449 558.00 | 470 355.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 93 216.00 | | 93 216.00 | 93 216.00 |
CF Disponibilités | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 920.00 | | 147 920.00 | 147 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 275.00 | 20 797.00 | 597 478.00 | 618 275.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
DL TOTAL (I) | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 061.00 | | | 393 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 439.00 | | | 539 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 478.00 | | | 597 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 439.00 | | | 539 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 945.00 | | 141 945.00 | 141 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 945.00 | | 141 945.00 | 141 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 945.00 | | | 141 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 470 355.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 797.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VB T. V. A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 061.00 | 393 061.00 | | 393 061.00 |
VI Groupe et associés | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 069.00 | | | 400 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 216.00 | 93 216.00 | | 93 216.00 |
VW T.V.A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 439.00 | 539 439.00 | | 539 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 893.00 | | | 58 893.00 |