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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 885.00 | 543.00 | 3 342.00 | 3 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 295.00 | 543.00 | 19 752.00 | 20 295.00 |
BZ Autres créances | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CF Disponibilités | 9 097 631.00 | | 9 097 631.00 | 9 097 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 115 631.00 | | 9 115 631.00 | 9 115 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 135 926.00 | 543.00 | 9 135 383.00 | 9 135 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200 000.00 | | | 9 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 636.00 | | | -290 636.00 |
DL TOTAL (I) | 8 909 364.00 | | | 8 909 364.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 135 383.00 | | | 9 135 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 541.00 | | | 150 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 177.00 | | | 441 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 636.00 | | | -290 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VB T. V. A. | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |