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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 681 269.00 | | 105 681 269.00 | 105 681 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 678.00 | | 100 678.00 | 100 678.00 |
BZ Autres créances | 120 967.00 | | 120 967.00 | 120 967.00 |
CF Disponibilités | 74 983.00 | | 74 983.00 | 74 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 628.00 | | 296 628.00 | 296 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 977 897.00 | | 105 977 897.00 | 105 977 897.00 |
CU Autres participations | 105 681 269.00 | | 105 681 269.00 | 105 681 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 190 032.00 | | | 10 190 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 710 289.00 | | | 91 710 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 708.00 | | | -33 708.00 |
DK Provisions réglementées | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
DL TOTAL (I) | 101 885 652.00 | | | 101 885 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006 556.00 | | | 4 006 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 245.00 | | | 4 092 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 977 897.00 | | | 105 977 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 530.00 | | 95 530.00 | 95 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 530.00 | | 95 530.00 | 95 530.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 039.00 | | | -19 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 238.00 | | | 129 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 708.00 | | | -33 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 681 269.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 681 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 681 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 681 269.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 039.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
UX Autres créances clients | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
VB T. V. A. | 120 967.00 | 120 967.00 | | 120 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 006 556.00 | | 4 006 556.00 | 4 006 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 645.00 | 221 645.00 | | 221 645.00 |
VW T.V.A. | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 245.00 | 85 689.00 | 4 006 556.00 | 4 092 245.00 |