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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 444.00 | 1 923.00 | 5 521.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 444.00 | 1 923.00 | 5 521.00 | 7 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BZ Autres créances | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CF Disponibilités | 232 655.00 | | 232 655.00 | 232 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 382.00 | | 289 382.00 | 289 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 826.00 | 1 923.00 | 294 903.00 | 296 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 564.00 | 30 668.00 | | 25 564.00 |
DL TOTAL (I) | 54 232.00 | 40 668.00 | | 54 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 751.00 | 64 707.00 | | 51 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 963.00 | 80 407.00 | | 106 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 957.00 | 75 347.00 | | 81 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 671.00 | 220 461.00 | | 240 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 903.00 | 261 129.00 | | 294 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 577.00 | 170 106.00 | | 203 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 2 444.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 2 444.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | 1 290.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | 1 290.00 | | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 963.00 | 106 963.00 | | 106 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 619.00 | 14 525.00 | 37 094.00 | 51 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 671.00 | 203 577.00 | 37 094.00 | 240 671.00 |