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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 704 350.00 | | 704 350.00 | 704 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 699.00 | 14 072.00 | 71 627.00 | 85 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 049.00 | 14 072.00 | 775 977.00 | 790 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 593.00 | 8 143.00 | 321 450.00 | 329 593.00 |
BZ Autres créances | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
CF Disponibilités | 159 725.00 | | 159 725.00 | 159 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 304.00 | 8 143.00 | 505 161.00 | 513 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 353.00 | 22 215.00 | 1 281 139.00 | 1 303 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 874.00 | | | 184 874.00 |
DL TOTAL (I) | 194 874.00 | | | 194 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 217.00 | | | 760 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 848.00 | | | 58 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 128.00 | | | 211 128.00 |
EA Autres dettes | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 264.00 | | | 1 086 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 139.00 | | | 1 281 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 705.00 | | | 444 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 790 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 699.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 072.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 143.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
UX Autres créances clients | 329 593.00 | 329 593.00 | | 329 593.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 736.00 | 118 176.00 | 473 533.00 | 759 736.00 |
VI Groupe et associés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828 634.00 | | | 828 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 579.00 | 353 579.00 | | 353 579.00 |
VW T.V.A. | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 265.00 | 444 705.00 | 473 533.00 | 1 086 265.00 |