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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | 4 653.00 | 10 046.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 048.00 | 16 258.00 | 36 790.00 | 53 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 995.00 | 56 660.00 | 284 334.00 | 340 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 409.00 | 77 572.00 | 331 837.00 | 409 409.00 |
BT Marchandises | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
CF Disponibilités | 115 263.00 | | 115 263.00 | 115 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 217.00 | | 246 217.00 | 246 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 627.00 | 77 572.00 | 578 055.00 | 655 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 396.00 | 113 408.00 | | -93 396.00 |
DL TOTAL (I) | 21 012.00 | 114 408.00 | | 21 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 000.00 | 342 857.00 | | 292 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 265.00 | 81 321.00 | | 89 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 997.00 | 129 453.00 | | 154 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 921.00 | 27 416.00 | | 16 921.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | 6 985.00 | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 043.00 | 588 034.00 | | 557 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 055.00 | 702 443.00 | | 578 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 339.00 | 51 232.00 | | 26 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 2 940.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 626.00 | 48 292.00 | | 24 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 265.00 | 89 265.00 | | 89 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 997.00 | 154 997.00 | | 154 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 433.00 | 42 767.00 | | 43 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 043.00 | 557 043.00 | | 557 043.00 |