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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 520.00 | 297.00 | 3 223.00 | 3 520.00 |
AP Constructions | 11 178.00 | 227.00 | 10 951.00 | 11 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 625.00 | 25 620.00 | 872 005.00 | 897 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 957.00 | 521.00 | 9 436.00 | 9 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 690.00 | 26 665.00 | 906 025.00 | 932 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BT Marchandises | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BZ Autres créances | 184 106.00 | | 184 106.00 | 184 106.00 |
CF Disponibilités | 185 934.00 | | 185 934.00 | 185 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 953.00 | | 412 953.00 | 412 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 642.00 | 26 665.00 | 1 318 977.00 | 1 345 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 329.00 | | | -94 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 832.00 | | | 223 832.00 |
DL TOTAL (I) | 143 503.00 | | | 143 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 125.00 | | | 1 056 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
EA Autres dettes | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 475.00 | | | 1 175 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 977.00 | | | 1 318 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 638.00 | | | 351 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 921.00 | | | 168 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 169.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 665.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 947.00 | | | 130 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 276.00 | | | 225 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 329.00 | | | -94 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 932 690.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 665.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VB T. V. A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 508.00 | 168 508.00 | | 168 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 617.00 | 63 780.00 | 511 444.00 | 887 617.00 |
VI Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 488.00 | | | 1 055 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 554.00 | 172 554.00 | | 172 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -114.00 | -114.00 | | -114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 613.00 | 200 253.00 | 10 360.00 | 210 613.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 475.00 | 351 638.00 | 511 444.00 | 1 175 475.00 |