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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 122.00 | 2 544.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 666.00 | 122.00 | 17 544.00 | 17 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 552.00 | 122.00 | 30 430.00 | 30 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 020.00 | | | -15 020.00 |
DL TOTAL (I) | -10 020.00 | | | -10 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | | | 30.00 |
EA Autres dettes | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 020.00 | | | -15 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 942.00 | 4 496.00 | 15 447.00 | 19 942.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 451.00 | 25 004.00 | 15 447.00 | 40 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 765.00 | | | 765.00 |
ST Autres comptes | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YT Sous‐traitance | 626.00 | | | 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30.00 | | | 30.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 094.00 | | | 10 094.00 |