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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 11 589 819.00 | | 11 589 819.00 | 11 589 819.00 |
BF Prêts | 9 459 549.00 | | 9 459 549.00 | 9 459 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 049 368.00 | | 21 049 368.00 | 21 049 368.00 |
BZ Autres créances | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
CF Disponibilités | 1 678 312.00 | | 1 678 312.00 | 1 678 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 601.00 | | 1 810 601.00 | 1 810 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 143 364.00 | | 143 364.00 | 143 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 189 717.00 | | 24 189 717.00 | 24 189 717.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 186 384.00 | | 1 186 384.00 | 1 186 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 454.00 | | | 279 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 181 122.00 | | | 11 181 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 157.00 | | | -764 157.00 |
DL TOTAL (I) | 10 696 420.00 | | | 10 696 420.00 |
DP Provisions pour risques | 143 364.00 | | | 143 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 364.00 | | | 143 364.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 178 527.00 | | | 3 178 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 280 333.00 | | | 8 280 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 867.00 | | | 1 832 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 291 727.00 | | | 13 291 727.00 |
ED (V) | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 189 717.00 | | | 24 189 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 113 200.00 | | | 10 113 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 820.00 | |
GE Autres charges | | | 7 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 374.00 | | | 1 428 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 531.00 | | | 2 192 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 157.00 | | | -764 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 049 368.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 459 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 049 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 589 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 589 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 459 549.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143 364.00 | | |
UG ‐ Financières | | 143 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 178 527.00 | | 3 178 527.00 | 3 178 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 867.00 | 1 832 867.00 | | 1 832 867.00 |
UP Prêts | 9 459 549.00 | | 9 459 549.00 | 9 459 549.00 |
VB T. V. A. | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 178 527.00 | | | 3 178 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 591 837.00 | 132 288.00 | 9 459 549.00 | 9 591 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 011 394.00 | 1 832 867.00 | 3 178 527.00 | 5 011 394.00 |