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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 206.00 | | 1 041 206.00 | 1 041 206.00 |
BZ Autres créances | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 068.00 | | 97 068.00 | 97 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 274.00 | | 1 138 274.00 | 1 138 274.00 |
CU Autres participations | 1 041 206.00 | | 1 041 206.00 | 1 041 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 682.00 | | | 298 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 985.00 | | | -74 985.00 |
DL TOTAL (I) | 223 697.00 | | | 223 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 576.00 | | | 914 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 274.00 | | | 1 138 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 569.00 | | | 174 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 679.00 | | | 298 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 679.00 | | | 298 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 682.00 | | | 298 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 682.00 | | | 298 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 679.00 | | | 298 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 664.00 | | | 373 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 985.00 | | | -74 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 339 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 682.00 | 1 041 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 682.00 | 1 041 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 000.00 | 65 993.00 | 266 089.00 | 806 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 576.00 | 174 569.00 | 266 089.00 | 914 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
ST Autres comptes | 380.00 | | | 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 980.00 | | | 74 980.00 |