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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 739.00 | 23 225.00 | 50 514.00 | 73 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 303.00 | 1 302.00 | 6 002.00 | 7 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 613.00 | 24 527.00 | 104 086.00 | 128 613.00 |
BT Marchandises | 67 068.00 | | 67 068.00 | 67 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
BZ Autres créances | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CF Disponibilités | 147 568.00 | | 147 568.00 | 147 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 019.00 | | 305 019.00 | 305 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 632.00 | 24 527.00 | 409 106.00 | 433 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 698.00 | | | 133 698.00 |
DL TOTAL (I) | 139 698.00 | | | 139 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 560.00 | | | 160 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 407.00 | | | 269 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 106.00 | | | 409 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 407.00 | | | 269 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 059.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 128 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | 81 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 973.00 | 446.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | 2.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 971.00 | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 81 130.00 | 81 130.00 | | 81 130.00 |
VB T. V. A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VI Groupe et associés | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 939.00 | 92 939.00 | | 92 939.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 407.00 | 269 407.00 | | 269 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
ST Autres comptes | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 757.00 | | | 87 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 785.00 | | | 83 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |