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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 730.00 | | 737 730.00 | 737 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 939.00 | | 768 939.00 | 768 939.00 |
CU Autres participations | 737 690.00 | | 737 690.00 | 737 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 250.00 | | | 599 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 808.00 | | | 148 808.00 |
DL TOTAL (I) | 754 685.00 | | | 754 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 939.00 | | | 768 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 990.00 | | | 233 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 181.00 | | | 85 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 808.00 | | | 148 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 890.00 | | 143 840.00 | 593 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 890.00 | | 143 840.00 | 593 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
ST Autres comptes | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | | | 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535.00 | | | 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |