| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 643 087.00 | | 643 087.00 | 643 087.00 |
CF Disponibilités | 112 753.00 | | 112 753.00 | 112 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 753.00 | | 112 753.00 | 112 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 840.00 | | 755 840.00 | 755 840.00 |
CU Autres participations | 643 087.00 | | 643 087.00 | 643 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 126.00 | | | 93 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 035.00 | 94 126.00 | | 89 035.00 |
DK Provisions réglementées | 4 328.00 | 417.00 | | 4 328.00 |
DL TOTAL (I) | 197 489.00 | 104 543.00 | | 197 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 654.00 | 640 572.00 | | 554 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 4 590.00 | | 3 460.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 351.00 | 645 162.00 | | 558 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 840.00 | 749 705.00 | | 755 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 527.00 | 94 985.00 | | 98 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 911.00 | 417.00 | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | 417.00 | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 911.00 | -417.00 | | -3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 965.00 | 5 874.00 | | 10 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 035.00 | 94 126.00 | | 89 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 087.00 | | | 643 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 087.00 | | | 643 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 417.00 | 3 911.00 | | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | 3 911.00 | | 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 911.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 654.00 | 94 830.00 | 366 774.00 | 554 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 351.00 | 98 527.00 | 366 774.00 | 558 351.00 |