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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 573.00 | 433.00 | 7 140.00 | 7 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 872.00 | 433.00 | 48 438.00 | 48 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 558.00 | | 2 256 558.00 | 2 256 558.00 |
BZ Autres créances | 804 190.00 | | 804 190.00 | 804 190.00 |
CF Disponibilités | 691 258.00 | | 691 258.00 | 691 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 913.00 | | 3 764 913.00 | 3 764 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 660.00 | 433.00 | 3 817 226.00 | 3 817 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 533.00 | | | -326 533.00 |
DL TOTAL (I) | -276 533.00 | | | -276 533.00 |
DP Provisions pour risques | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 463.00 | | | 721 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 746.00 | | | 2 883 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 544.00 | | | 150 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 031.00 | | | 317 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 717.00 | | | 4 089 717.00 |
ED (V) | 169.00 | | | 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 226.00 | | | 3 817 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 072 785.00 | | | 4 072 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 721 463.00 | | | 721 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 613 511.00 | 2 232 046.00 | 4 845 558.00 | 2 613 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 511.00 | 2 232 046.00 | 4 845 558.00 | 2 613 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 462 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 13 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 119.00 | | | 4 951 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 654.00 | | | 5 277 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 533.00 | | | -326 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 314.00 | 2 884 314.00 | | 2 884 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 031.00 | 317 031.00 | | 317 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 558.00 | 2 256 558.00 | | 2 256 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
VC Groupe et associés | 704 284.00 | 704 284.00 | | 704 284.00 |
VI Groupe et associés | 721 464.00 | 721 464.00 | | 721 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 931.00 | 3 081 633.00 | 41 299.00 | 3 122 931.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 353.00 | 4 073 353.00 | | 4 073 353.00 |