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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 606.00 | 3 244.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 890.00 | 2 066.00 | 32 824.00 | 34 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 947.00 | 15 727.00 | 80 220.00 | 95 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 887.00 | 18 399.00 | 120 488.00 | 138 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 796.00 | | 489 796.00 | 489 796.00 |
BZ Autres créances | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CF Disponibilités | 243 591.00 | | 243 591.00 | 243 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 164.00 | | 795 164.00 | 795 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 051.00 | 18 399.00 | 915 652.00 | 934 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
DL TOTAL (I) | 126 953.00 | | | 126 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 008.00 | | | 111 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 817.00 | | | 620 817.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 699.00 | | | 788 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 652.00 | | | 915 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 581.00 | | | 743 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 257.00 | | 127 515.00 | 13 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884.00 | 138 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 130 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 557.00 | | 122 165.00 | 10 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 1 500.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 18 050.00 | | 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | 17 444.00 | | 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 008.00 | 111 008.00 | | 111 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 772.00 | 315 772.00 | | 315 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 997.00 | 136 997.00 | | 136 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 489 796.00 | 489 796.00 | | 489 796.00 |
VB T. V. A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 284.00 | 11 166.00 | 45 118.00 | 56 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 188.00 | 527 988.00 | 4 200.00 | 532 188.00 |
VW T.V.A. | 144 499.00 | 144 499.00 | | 144 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 699.00 | 743 581.00 | 45 118.00 | 788 699.00 |