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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 765.00 | 236.00 | 1 528.00 | 1 765.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 627.00 | 16 701.00 | 84 925.00 | 101 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 999.00 | 6 306.00 | 34 693.00 | 40 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 391.00 | 23 244.00 | 171 147.00 | 194 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 993.00 | | 121 993.00 | 121 993.00 |
BZ Autres créances | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
CF Disponibilités | 107 966.00 | | 107 966.00 | 107 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 353.00 | | 281 353.00 | 281 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 744.00 | 23 244.00 | 452 500.00 | 475 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 850.00 | | | 181 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 718.00 | | | 68 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 999.00 | | | 90 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 579.00 | | | 381 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 500.00 | | | 452 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 194 391.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 244.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
UX Autres créances clients | 121 993.00 | 121 993.00 | | 121 993.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 850.00 | 27 895.00 | 114 500.00 | 181 850.00 |
VI Groupe et associés | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 061.00 | 148 061.00 | | 148 061.00 |
VW T.V.A. | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 579.00 | 227 624.00 | 114 500.00 | 381 579.00 |