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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 406 455.00 | | 406 455.00 | 406 455.00 |
CF Disponibilités | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 316.00 | | 418 316.00 | 418 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 316.00 | | 2 418 316.00 | 2 418 316.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 202.00 | 190 780.00 | | 402 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 741.00 | 2 190 780.00 | | 2 411 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 810.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 836.00 | 1 041.00 | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 576.00 | 4 331.00 | | 6 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 316.00 | 2 195 110.00 | | 2 418 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 1 041.00 | | 2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 455.00 | 194 610.00 | | 406 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254.00 | 3 831.00 | | 4 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 202.00 | 190 780.00 | | 402 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 455.00 | 406 455.00 | | 406 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 455.00 | 406 455.00 | | 406 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |